Технічний аналіз криптовалют: ваш незамінний посібник з читання криптоданих

Хоча технічний аналіз ринку криптовалют може здаватися складним, цей термін просто означає вивчення минулих ринкових даних з метою прогнозування майбутніх цінових рухів. По суті, він дозволяє нам робити обґрунтовані припущення щодо того зросте чи впаде ціна цифрового активу в майбутньому.

У цій статті ми коротко пояснимо найважливіші інструменти для проведення базового технічного аналізу, щоб допомогти вам розпочати роботу з графіками BTC та інших криптовалют і підвищити рівень своєї криптоторгівлі.

Графіки японських свічок

Хоча існують різні типи графіків — наприклад, лінійні та стовпчасті — графіки японських свічок є одними з найефективніших.

Виникнувши в Японії понад століття тому, графіки японських свічок візуально відображають розмір цінових рухів у різних кольорах — зазвичай зеленому для позитивної свічки та червоному для негативної.

Кожна свічка відображає чотири ключові складові для обраного часового проміжку:

• Ціна відкриття
• Максимальна ціна
• Мінімальна ціна
• Ціна закриття

Ці складові не лише надають велику кількість корисної інформації в зручному та лаконічному форматі, але й дозволяють виявляти різноманітні патерни свічок. Хоча існує багато таких патернів, які ми тут не розглядатимемо, до простих належать бичачі та ведмежі патерни поглинання.

Підтримка та опір

Один із найпростіших і найефективніших методів технічного аналізу — визначення рівнів підтримки та опору, тобто місць, де очікується зупинка падіння або зростання ціни цифрового активу відповідно.

Оскільки ринок криптовалют — це просто обмін між покупцями та продавцями, логічно припустити, що попит на цифровий актив зростає в міру зниження його ціни, і навпаки — принаймні в теорії. Цей основоположний принцип значною мірою і формує рівні підтримки та опору. Простіше кажучи, ринок часто зацікавлений у купівлі або продажу за певною ціною, що створює рівні, які важко пробити. Визначення ключових рівнів підтримки та опору може бути корисним при плануванні угод. Наприклад, чим більше разів рівень підтримки або опору перевіряється, тим слабшим він, як правило, стає. Яскравий приклад цього — коли ціна BTC у 2018 році врешті-решт пробила майже річний рівень підтримки близько $6 000.

Лінії тренду

Ще один базовий інструмент технічного аналізу, що має критичне значення, — це лінія тренду, яка, як випливає з назви, використовується для визначення тренду.

Простежуючи вершини або основи патернів японських свічок, технічний аналітик може визначити чітко виражений бичачий або ведмежий тренд для ціни криптовалюти і відповідно скоригувати свою торгову стратегію.

Ковзні середні

Ковзні середні — це популярний і простий у використанні запізнюючий індикатор, який згладжує цінову волатильність і дає чіткіше уявлення про середню ціну цифрового активу за певний проміжок часу.

Існує два основних типи ковзних середніх:

• Прості ковзні середні
• Експоненційні ковзні середні

Прості ковзні середні використовують середнє арифметичне набору цін, тоді як експоненційні ковзні середні надають більшу вагу останнім ціновим діям.

Ковзні середні можуть використовуватися окремо або в поєднанні одне з одним. Наприклад, у наших щоденних аналізах крипторинку ми часто використовуємо стрічку експоненційних ковзних середніх на чотиригодинному графіку свічок. Ця стрічка складається з восьми EMA в діапазоні від 20 до 55 з кроком п'ять — тобто вона розраховує середнє значення за останні 20–55 свічок, надаючи більшу вагу останній ціновій активності.

У трендових ринках стрічка EMA може бути корисною, оскільки вона чітко показує напрямок тренду та можливі рівні підтримки або опору.

Індекс відносної сили

Останній інструмент, який ми розглянемо в цій статті, — це Індекс відносної сили (RSI), індикатор імпульсу, який в першу чергу використовується для визначення того, чи є криптовалюта перекупленою або перепроданою. Традиційно значення RSI вище 70 вказують на те, що цифровий актив є перекупленим, а значення нижче 30 — що він є перепроданим.

Однак стосовно BTC та інших криптовалют RSI може бути не найнадійнішим індикатором. BTC довів, що він схильний до тривалих бичачих ралі, під час яких його ціна неодноразово стає і часто залишається перекупленою. Тим не менш, він може бути корисним для визначення можливого наближення корекції.

Якщо ви готові перейти на новий рівень із більш просунутим технічним аналізом криптовалют, ознайомтеся з нашими останніми навчальними статтями.