Phòng ngừa rủi ro và sinh lời khi thị trường biến động

0

Tổng số trader dùng bot

0,00

Tổng AUM

Dài hạn | Thận trọng

Ngắn hạn
Trung hạn
Dài hạn
Thận trọng
Cân bằng
Tăng dần

Lưới phòng ngừa rủi ro ký quỹ bằng crypto là gì?

Đây là chiến lược phòng ngừa rủi ro dành cho người nắm giữ tài sản spot. Nếu bạn nắm giữ token dài hạn (ví dụ: BTC hoặc ETH), mối quan tâm lớn nhất của bạn là rủi ro giảm giá khi giá giảm. Chiến lược này giúp quản lý rủi ro đó bằng cách chạy lưới short vĩnh cửu ký quỹ crypto 1x.

Cơ chế phòng ngừa rủi ro cốt lõi: Bạn sử dụng BTC làm ký quỹ để tạo lưới short 1x. Khi BTC giảm, lợi nhuận từ lưới short có thể giúp bù đắp cho khoản lỗ chưa thực hiện từ tài sản spot đang nắm giữ nhằm phòng ngừa rủi ro.

Ba công cụ tạo thu nhập: Trong khi phòng ngừa rủi ro, bot cũng có thể tạo ra thêm thu nhập như lợi nhuận lưới, thu nhập phí funding và lợi nhuận Tự động Earn.

Giới thiệu về bot này

Trên thị trường crypto, sự chuyển đổi từ sự hưng phấn của thị trường tăng sang thị trường giảm có thể xảy ra nhanh chóng. Vào tháng 07/2025, sau khi BTC đạt mức cao nhất lịch sử là 120.000 USDT, mức độ bất ổn đã tăng mạnh. Bạn có chốt lời và mạo hiểm bỏ lỡ đà tăng tiếp theo, hay tiếp tục nắm giữ và chấp nhận rủi ro giảm giá?

Lưới phòng ngừa rủi ro ký quỹ bằng crypto mang tới lựa chọn thứ ba: nắm giữ an tâm hơn mà không cần xác định thời điểm thị trường. Chiến lược này giúp giảm mức sụt giảm bằng cách phòng ngừa rủi ro khi giá giảm và kiếm lợi nhuận spread với giao dịch lưới khi thị trường đi ngang. Dù có thể không tạo ra lợi nhuận cao nhất khi thị trường tăng giá, nhưng chiến lược này giúp bạn thua lỗ ít hơn khi thị trường giảm và vẫn duy trì lợi nhuận, nhờ đó bạn có thể vượt qua trọn vẹn chu kỳ thị trường vững vàng hơn.

Tình huống
Bắt đầu

Leo là người tin vào triển vọng dài hạn của BTC. Ngay cả sau khi BTC vượt 120.000 USDT, anh vẫn tiếp tục nắm giữ 5 BTC. Sau khi BTC tăng lên mức cao mới khoảng 120.000 USDT vào tháng 7/2025, Leo dự kiến sẽ có một đợt điều chỉnh sâu và quyết định bắt đầu chiến lược phòng ngừa rủi ro.

Ngày 14/07/2025, khi BTC giao dịch khoảng 120.000 USDT, Leo đã dùng 5 BTC làm ký quỹ để tạo "lưới phòng ngừa rủi ro short ký quỹ bằng crypto 1x BTC/USD" với phạm vi giá từ 80.000 - 130.000 USDT.

Chuyển động thị trường

28/10/2025: Trong giai đoạn này, BTC có giá giao dịch đi ngang từ 108.000 đến 125.000 USDT. Lưới short của Leo liên tục mở các vị thế gần biên trên và hoàn tất các giao dịch ngắn hạn, tích lũy lợi nhuận từ lưới trong khi đều đặn hưởng phí funding.

01/11/2025: Tâm lý thị trường đảo chiều và BTC bước vào xu hướng giảm, phá vỡ dưới các ngưỡng hỗ trợ chính ở giá 110.000 và 100.000 USDT trước khi giảm sâu xuống 90.000 USDT. Theo nhịp biến động này, lưới short của Leo ghi nhận PNL chưa thực hiện và lợi nhuận lưới tăng mạnh, bù đắp hoàn toàn mức sụt giảm khoảng 25% của 5 BTC đang nắm giữ spot.

Suốt thời gian qua: Lợi nhuận lưới cùng cơ chế Tự động Earn sinh lãi gộp đã dần giúp Leo tăng 5 BTC ký quỹ.

Thanh toán

Đến cuối tháng 11/2025, BTC dao động ổn định quanh 80.000 USDT và Leo đã dừng chiến lược. Kết quả:

Phòng ngừa rủi ro thành công: Lợi nhuận từ lưới phòng ngừa rủi ro đã bù trừ cho khoản lỗ chưa thực hiện từ tài sản spot đang nắm giữ, giúp Leo bảo vệ lợi nhuận tích lũy được khi thị trường tăng.

Thu nhập bổ sung: Trong khi chạy, Leo đã kiếm thêm 0.49 BTC từ lợi nhuận lưới, phí funding và lợi nhuận Tự động Earn.

Trong suốt thời gian bán tháo, Leo vẫn giữ được bình tĩnh vì vị thế của Leo đã được phòng ngừa rủi ro.

Thiết lập bot

Chia sẻ lợi nhuận bằng 0

Phí quản lý bằng 0

1.Mỗi bot đều đã có chế độ cài đặt mặc định. Bạn chỉ cần nhập số lượng muốn giao dịch để tạo bot.
2.Các thiết lập này được cung cấp từ các nhà giao dịch uy tín hoặc do AI tạo ra dựa trên dữ liệu trong quá khứ. Lưu ý rằng đây không phải lời khuyên đầu tư, và bạn phải tự chịu trách nhiệm với lợi nhuận và thua lỗ của mình.
3.Bạn có thể điều chỉnh chế độ cài đặt để phù hợp với chiến lược giao dịch của riêng mình.
4.Bạn có thể tìm hiểu thêm về thời gian chạy của bot và đánh giá rủi ro trong của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp

Có phải trả thêm phí khi sử dụng bot này không?

Bot này không tính phần lợi nhuận chia sẻ như sao chép giao dịch và không tính bất kỳ khoản phí quản lý nào. Tuy nhiên, đối với các giao dịch thông thường xảy ra khi mua thấp và bán cao, nền tảng sẽ tính phí giao dịch và mức phí cụ thể sẽ đồng nhất với giao dịch thủ công.

Có phải tôi sẽ luôn nhận được lợi nhuận cao không?

Hiệu suất cũ của bot không đảm bảo lợi nhuận sau này. Lợi nhuận trong tương lai từ bot này có thể cao hơn hoặc thấp hơn kết quả dựa theo dữ liệu lịch sử do điều kiện thị trường và các yếu tố khác ảnh hưởng đến hiệu suất thực tế.

Tôi có thể xem cài đặt bot ở đâu?

Bạn có thể xem cài đặt bot trong biểu đồ lệnh của từng bot và trong mục "Chi tiết bot" khi tạo bot. Nếu bất kỳ cài đặt nào không phù hợp với chiến lược hoặc khả năng chịu rủi ro của mình, bạn có thể điều chỉnh theo cách thủ công.

Lưới phòng ngừa rủi ro ký quỹ bằng crypto có lợi ích gì?

1.Bảo vệ giá giảm: Một lợi thế then chốt. Lưới short có thể kiếm lợi nhuận khi thị trường điều chỉnh hoặc giảm giá, giúp bù đắp cho mức sụt giảm của tải sản spot đang nắm giữ và giúp bạn nắm giữ tài sản tự tin hơn.
2.Đa dạng hóa lợi nhuận: Không phụ thuộc vào mỗi chiều giá tăng. Bạn có thể kiếm thu nhập từ ba nguồn: biến động thị trường (lợi nhuận lưới), phí funding (giá trị thời gian) và lợi suất trên crypto.
3.Hiệu quả vốn cao hơn: Tài sản thế chấp ký quỹ bằng crypto có thể được sử dụng cho cả giao dịch lưới và Tự động Earn. Một số dư, nhiều nguồn thu nhập.

Lưới phòng ngừa rủi ro ký quỹ bằng crypto có rủi ro gì?

1.Rủi ro thị trường tăng: Trong một đợt tăng mạnh theo một chiều, lưới short có thể chịu khoản lỗ chưa thực hiện, bù trừ bớt cho lợi nhuận spot. Đây là chi phí cơ hội chính khi mua cơ chế bảo vệ giá giảm.
2.Rủi ro lãi suất funding: Nếu thị trường duy trì mức funding âm trong thời gian dài, các vị thế short phải liên tục trả phí funding, điều này có thể làm giảm lợi nhuận.