Ho iniziato a spostare liquidità di nuovo verso investimenti in token non legati ai giochi. Sì, ho scherzato pubblicamente con i giochi e gli NFT per circa due anni, ma ora sto staccando la spina. Amo i giochi, ma non è un mercato in cui puoi ottenere ritorni in questo momento. Ho spinto forte lì per alcuni anni, pensando che i prodotti e i team fossero più pronti di quanto non siano, ma ho incontrato per lo più una serie di delusioni, prodotti che non sono pronti e fondatori che mentono in modo truffaldino e che danneggiano la loro comunità al momento del TGE. Seguirò alcuni dei miei investimenti già effettuati (spero ancora di vedere un'esplosione nel settore dei giochi), ma il mio focus sarà investire in narrazioni dove puoi guadagnare ora. Detto ciò... Ciò che mi entusiasma ora è che il mercato ha iniziato a valutare i protocolli che generano entrate. L'utilità è tornata di moda, baby. È interessante vedere come si sviluppa la dinamica di CZ con Aster e sto scommettendo su dove andrà la liquidità futura. L'intero settore si sta concentrando sulla battaglia tra @Aster_DEX e @HyperliquidX e scommettendo sul trade dell'ego di CZ. Penso sia una buona scommessa. Sappiamo che CZ vuole affrontare Hyperliquid, che rappresenta una minaccia esistenziale per CEX, e in particolare per il dominio a lungo termine di Binance. Quindi è logico che aprirà quel portafoglio di liquidità per farlo accadere. Invece di inseguire il trade alpha, sto guardando alcuni altri prodotti DeFi sottovalutati che beneficeranno anche quando la liquidità inizierà a fluire nel panorama DeFi più ampio. Le mie considerazioni sono che l'attenzione è su qualsiasi cosa sostenuta da CZ e @yzilabs con un forte legame DeFi che verrà acquistata con forza. Sembra logico che alcuni dei protocolli DeFi meno conosciuti di @yzilabs che non hanno ancora avuto un supporto diretto da CZ riceveranno alcune compravendite. È rischioso basare il tuo trade sulle azioni di un singolo individuo, ma diciamo la verità: CZ è una forza della natura nello spazio crypto, e l'uomo ha un ego grande quanto l'Alaska. Chiunque sia stato presente durante la saga CZ vs Sam con FTX dal 2021 al 2023 può vedere esattamente cosa farà CZ per vincere. Non è irragionevole scommettere che tirerà la stessa energia per (cercare di) sconfiggere Hyperliquid. Alla luce di questa tesi, e dell'atteso aumento di liquidità che l'eco BSC si aspetta di guadagnare, ho investito in due nuove scommesse (sei cifre basse) in diversi altri progetti sostenuti da @yzilabs che cattureranno parte di quella liquidità. 1) THENA ($THE) @ThenaFi_, che è un altro prodotto DeFi DEX PERP della Binance Smart Chain, sostenuto anche da @yzilabs. THENA è attiva da quasi cinque anni e sta generando milioni di entrate all'anno con il suo prodotto DEX PERP. Non è esattamente un confronto 1-1 con ASTER e THENA, e chiaramente CZ ha scelto Aster come il suo cavallo principale nella corsa al DEX PERP, ma la differenza nelle capitalizzazioni di mercato è enorme tra i due. Il token è aumentato di 2 volte alcuni giorni fa (.70c) ma è sceso del 40%, quindi ho preso una posizione sul calo (.42-.47c). La FDV di Thena è di 126 milioni rispetto ai 15 miliardi di Aster. C'è una differenza di oltre 100 volte tra i due. Sembra ragionevole che Thena possa crescere. Sembra ragionevole. Sembra comunque altrettanto buono quando confronti le capitalizzazioni di mercato circolanti, anche se noterò che la distribuzione del token per $THE è molto più distribuita e livellata rispetto ad Aster, in cui circa il 90% è controllato da un paio di portafogli e la reale circolazione è forse nei singoli numeri. Potresti considerare questo un trade beta su ASTER, scommettendo su altri prodotti DEX PERP o su altri progetti sostenuti da YZI. Ma data la crescita costante delle entrate e la differenza di capitalizzazione di mercato tra i due, ho investito pesantemente qui. 2) HEMI ($HEMI) La mia altra grande scommessa qui è un progetto che mi entusiasma molto e penso possa crescere: @hemi_xyz. Questo potrebbe essere il cavallo oscuro proveniente da YZILabs. Non sta competendo direttamente nello stesso spazio narrativo di Aster / Hyperliquid che mi piace anche (non è una narrazione derivativa). Hemi è un Layer 2 BTC che sbloccherà applicazioni DeFi su BTC. È un progetto sostenuto da VC con un solido gruppo di sostenitori che gli conferisce una vera spinta. L'intera tesi del Layer 2 BTC è stata una mia tesi in back-pocket per un po' di tempo, ma è stata ancora troppo presto. Ho preso posizioni in vendite private per @MezoNetwork e BoB. Questa "nuova" narrazione in arrivo sembra stia maturando e potrebbe iniziare a dare i suoi frutti. Ho la sensazione che questa sia una narrazione futura che CZ inizierà a spingere forte su BSC. DEFI su BTC è un mercato potenziale enorme in fase di sviluppo. L'infrastruttura non è ancora completamente presente, ma ci stiamo avvicinando. E vedo HEMI come una scommessa ben posizionata qui, dato il supporto di YZI. HEMI è fondamentalmente "la scommessa ancora non sostenuta di Binance / CZ su BTC Defi. Essendo il principale prodotto Layer 2 BTC costruito su BSC, questo potrebbe essere un prodotto con una grande capitalizzazione di mercato. Ora Binance *ha appena* elencato Hemi oggi, anche se il TGE è avvenuto circa un mese fa. Ci sono chiaramente alcuni market maker al lavoro qui. Ho ottenuto un'esposizione iniziale tramite il launchpool Hemi di @monprotocol che si è rivelato valere poco meno di $100k. Una grande vittoria lì, che dimostra quanto possa essere sottovalutato il farming dei Mon Launchpools. Ho raddoppiato la mia posizione in Hemi di recente, aggiungendo più capitale scommettendo che questa sarà una narrazione fortemente spinta da CZ a breve. Ho comprato a .04c, .07c e .09c. Aggiungerò ancora di più a breve. Mi piace che HEMI non sia solo un gioco beta su Aster, ma nel suo spazio. La narrazione è lì; ha solo bisogno di una scintilla. E forse CZ la accenderà. Spostero' più capitale in alcune altre scommesse. Voglio fare meno scommesse ma con maggiore convinzione in quelli che vedo come token sottovalutati con prodotti reali che generano entrate effettive in nuove narrazioni in arrivo. NFA qui o dire a qualcuno un trade. Solo la mia personale tesi qui e dove sto mettendo nuovo capitale.